Эффективная система бюджетирования
- Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно.
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
- Эффективные практические методики бюджетирования.
- Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования.
- Выбор программного обеспечения.
- Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.
- Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования.
Управление рисками
- Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Положительная и негативная сторона прогнозов. Управление гибкостью (реактивной и проактивной).
- Риски бизнес-процессов и риски активов. Классификация активов для целей рисков.
- Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск-менеджмента. Развитие новых подходов к регулированию риск-менеджмента.
- Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий.
- Разработка стратегии управления рисками.
- Противорисковые мероприятия: пассивные и активные.
- Внутренний контроль. Модель Coso.
- Финансовые риски. Волатильность валютного курса. Риски в мировых финансовых системах. Американское и европейское отношение к противорисковым мерам. Ужесточение регулирования.
- Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. Диверсификация рисков.
- Риск и доходность. Статистика рисков. Бета-коэффициент. Безрисковая доходность. Модель САРМ.
- Управление рисками процесса с анализом последствий и причин.
Управление ликвидностью. Оборотный капитал
- Управление оборотным капиталом.
- Нехватка оборотного капитала и затоваривание. Контроль за оборачиваемостью запасов.
- Управление денежными потоками.
- Банковское кредитование и управление финансовыми рисками.
Управление стоимостью (ценностью) компании. Оценка бизнеса
- Введение в курс. История создания концепции ценностно-ориентированного менеджмента. Основные понятия и термины. Примеры создания стоимости бизнеса.
- Факторы создания стоимости компаний малого и среднего бизнеса в России.
- Концепция экономической прибыли. Экономическая прибыль как неотъемлемый фактор создания стоимости бизнеса.
- Оценка стоимости бизнеса.
- Продажа бизнеса: необходимые ресурсы, этапы продажи, способы поиска покупателя, последовательность передачи информации покупателю, юридические и финансовые схемы сделок, схемы сделок с рассрочкой платежа, цена бизнеса как фактор создания или разрушения стоимости, оптимизация структуры бизнеса для продажи.