Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

• Сферы анализа, выбор инструментария.
• Моделирование в бизнесе.
• Бизнес-планирование.
• Стратегия развития бизнеса.
• Моделирование процессов.
• Особенности проектной деятельности.
• Методы маркетинговых исследований и анализа.
• Формирование и применение баз знаний.
• Совершенствование методологии аналитической работы.
• Визуальные инструменты анализа.

Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности

• Построение системы финансового анализа собственными силами. Поиск «правильной» прибыли.
• Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
• Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств косвенным методом.
• Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность.
• Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль.
• Виды анализа. Преимущества и недостатки.
• Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
• Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности.
• Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
• Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
• Анализ эффективности: три уровня анализа.
• Первый уровень: анализ показателей абсолютной эффективности.
• Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
• Второй уровень: анализ показателей относительной эффективности.
• Третий уровень: управление через прогнозирование, система ранних индикаторов.
• Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику. Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки.

Формирование финансовой модели компании

• Базовые принципы построения финансовой модели.
• Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
• Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
• Риск и доходность.
• Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
• Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
• Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
• Какие риски следует принимать во внимание?
• Различия финансовой структуры моделей.
• Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
• Практическое построение финансовой модели.
• Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
• Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
• Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
• Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
• Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
• Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).